Инкассация – одна из важных операций в учете на предприятии. Она позволяет организации собирать наличные деньги с различных точек продажи и безопасно доставлять их в банк. 1С 8.3 УТ 11 предоставляет возможность автоматизировать процесс инкассации, что помогает сотрудникам экономить время и средства. В этом подробном руководстве мы рассмотрим, как правильно выполнить инкассацию в программе 1С 8.3 УТ 11.
Перед началом инкассации необходимо установить специальный модуль для работы с наличными деньгами в программе 1С 8.3 УТ 11. Затем нужно настроить параметры инкассации, включая дату начала, интервалы времени и суммы инкассаций. После этого нужно создать кассовые документы, которые будут основой для проведения инкассации. Для этого необходимо заполнить все соответствующие поля, такие как сумма выручки, дата и время инкассации, а также информацию о людях, занимающихся инкассацией.
Когда все данные внесены, необходимо провести инкассацию в системе 1С 8.3 УТ 11. Для этого достаточно нажать на кнопку «Провести» в соответствующем документе. После проведения инкассации в системе, можно сделать отчеты и проверить, что все операции были выполнены корректно и без ошибок. В случае возникновения проблем или ошибок, необходимо их исправить прежде, чем передавать деньги в банк.
Как организовать инкассацию
- Настроить параметры документов инкассации.
- Создать заказы на инкассацию.
- Создать маршрут инкассации.
- Запланировать исполнение заказа инкассации.
- Закрыть заказы инкассации после успешного выполнения.
Для настройки параметров документов инкассации необходимо перейти в раздел «Настройка» – «Нижний уровень» – «Документы» – «Инкассация». Здесь можно задать необходимые параметры, такие как номер и вид документа инкассации, реквизиты банка и другие.
После настройки параметров можно приступить к созданию заказа на инкассацию. Для этого необходимо перейти в раздел «Заказы» – «Инкассация» – «Заказ инкассации». Здесь нужно указать дату инкассации, точку инкассации, сумму, а также привязать заказ к маршруту инкассации.
Для создания маршрута инкассации необходимо перейти в раздел «Банк» – «Управление кассовыми операциями» – «Маршруты инкассации». Здесь можно создать новый маршрут, указав его название, тип и список точек инкассации.
После создания заказа и маршрута необходимо запланировать исполнение заказа инкассации. Для этого нужно перейти в раздел «Заказы» – «Инкассация» – «Планирование заказов инкассации». Здесь нужно выбрать заказы, установить дату исполнения и прописать исполнителя.
После успешного выполнения заказов инкассации и зачисления денег на банковский счет организации, заказы необходимо закрыть. Для этого перейдите в раздел «Заказы» – «Инкассация» – «Закрытие заказов инкассации» и выберите заказы для закрытия.
Таким образом, организация инкассации в 1С 8.3 УТ 11 является достаточно простым процессом, который позволяет эффективно и безопасно осуществлять сбор и доставку денежных средств.
Руководство по инкассации в 1С 8.3 УТ 11:
Для начала работы с инкассацией необходимо установить соответствующие настройки в системе. В 1С 8.3 УТ 11 это можно сделать через меню «Управление -> Настройка режима работы -> ККМ и инкассация». В этом разделе вы можете указать настройки формирования инкассационных операций, а также настроить параметры работы с кассовыми аппаратами и банкоматами.
После того как настройки инкассации проведены, можно приступить к непосредственному проведению инкассационных операций. Для этого нужно перейти в меню «Документы -> Кассовые документы» и выбрать соответствующую операцию — «Инкассация от сотрудника» для инкассации сотрудником организации или «Приход от клиента» для инкассации от клиента.
В документе инкассации необходимо указать все необходимые данные, включая сумму инкассации, наличие переводов по безналичным счетам, а также информацию об инкассирующем лице и получателе денежных средств. После ввода всех данных необходимо провести документ, используя соответствующую команду в верхнем меню программы.
После проведения инкассационной операции можно сформировать соответствующие отчеты и печатные формы. В 1С 8.3 УТ 11 это можно сделать через меню «Отчеты -> Формирование отчетов». Здесь вы можете выбрать нужный отчет, указать период, и сформировать его в нужном формате.
Таким образом, с помощью программы 1С 8.3 УТ 11 можно провести инкассацию и иметь полный контроль над денежными средствами и их движением в организации. Важно правильно настроить систему и следовать инструкциям при проведении инкассационных операций, чтобы избежать ошибок и упростить процесс учета денежных средств.
Шаг 1: Подготовка к инкассации
Перед тем, как приступить к инкассации в программе 1С 8.3 УТ 11, нужно выполнить несколько подготовительных действий:
1. Проверьте права доступа к инкассации:
Убедитесь, что у вас есть необходимые права доступа к функционалу «Инкассация», если они еще не были назначены.
2. Создайте регистры сведений:
Для правильной работы инкассации необходимо наличие регистров сведений «Инкассация» и «Остатки наличности» в конфигурации вашей информационной базы.
3. Определите виды операций инкассации:
Определите виды операций, которые должны участвовать в инкассации. Как правило, это операции, связанные с наличными деньгами, например, приём наличных от клиентов или выплата заработной платы.
4. Задайте корреспонденции по операциям:
Для каждой операции инкассации необходимо задать корреспонденцию с разными объектами учета, такими как счета, кассы, банки, собственный капитал, при необходимости.
5. Подготовьте регламентные задания:
Разработайте регламентные задания, которые будут применяться при проведении инкассации. Регламентные задания позволяют определить алгоритмы и условия проведения инкассации.
Необходимые документы и настройки
Для осуществления инкассации в программе 1С 8.3 УТ 11 необходимо выполнить несколько важных настроек и подготовить необходимые документы. В этом разделе мы более подробно рассмотрим этот процесс.
Первым шагом необходимо создать следующие документы:
- Заявка на инкассацию — данный документ необходимо составить и заполнить сведениями о требуемой сумме инкассации, датой и временем, а также контактными данными для согласования деталей с инкассатором.
- Акт инкассации — этот документ составляется инкассатором после осуществления инкассации и содержит информацию о сумме инкассации, дате и времени, сведениях о сторонах и других необходимых данных.
После создания документов необходимо выполнить ряд настроек:
- Настроить права доступа пользователей к документам инкассации. Это позволит определить, кто именно имеет право создавать, редактировать и удалять эти документы.
- Настроить шаблоны печати для документов инкассации. Это позволит установить нужный вид и структуру документов при их печати.
- Создать или настроить регистры и отчеты, необходимые для отслеживания и анализа инкассаций. Это позволит вам удобно контролировать и анализировать суммы и даты проведенных инкассаций.
После выполнения указанных настроек вы будете готовы к осуществлению инкассации в программе 1С 8.3 УТ 11. Не забудьте убедиться, что все необходимые документы и настройки выполнены корректно, чтобы избежать возможных проблем в процессе инкассации.
Шаг 2: Создание новой инкассации
Чтобы создать новую инкассацию в 1С 8.3 УТ 11, выполните следующие действия:
- Откройте программу 1С 8.3 УТ 11 и выберите нужную информационную базу.
- На панели управления перейдите в раздел «Финансы» и выберите «Инкассация».
- В появившемся окне выберите нужную кассу из списка.
- Нажмите кнопку «Добавить» для создания новой инкассации.
- Заполните необходимые поля, такие как дата и время инкассации, сумма и прочие детали.
- Проверьте правильность заполнения данных и нажмите кнопку «Сохранить».
Поздравляю! Вы успешно создали новую инкассацию в 1С 8.3 УТ 11.
Примечание: Проверьте все данные перед сохранением, чтобы избежать ошибок. В случае необходимости, вы всегда можете отредактировать или удалить созданную инкассацию.
Параметры инкассации и их задание
Параметры инкассации могут быть заданы при создании документа «Операция инкассации» в 1С 8.3 УТ 11. Основные параметры, которые можно задать:
- Банковский счет отправителя: указывается счет, с которого будет списана сумма денежных средств;
- Банковский счет получателя: указывается счет, на который будет зачислена сумма денежных средств;
- Сумма инкассации: указывается сумма, которая будет переведена с одного счета на другой;
- Дата инкассации: указывается дата, когда должна быть выполнена операция инкассации;
- Комментарий: дополнительная информация или пояснение к операции инкассации.
Кроме основных параметров, в 1С 8.3 УТ 11 можно также задать дополнительные параметры, которые позволяют детализировать операцию инкассации. Например, можно указать дополнительную информацию о получателе или отправителе, указать коды операций, указанные банком, и другие детали.
Шаг 3: Выполнение инкассации
После подготовки документа инкассации, необходимо перейти к его выполнению. В этом разделе мы рассмотрим, как выполнить инкассацию в программе 1С 8.3 УТ 11.
1. Откройте модуль «Инкассация». Для этого воспользуйтесь меню «Работа» — «Инкассации» — «Инкассация».
2. Создайте новую инкассацию. Нажмите кнопку «Создать» и выберите тип документа «Инкассация». Укажите необходимые параметры, такие как дата, ответственный и др., затем сохраните документ.
3. Заполните таблицу платежных документов. В основной таблице документа укажите информацию о платежных документах, которые подлежат инкассации. Для этого нажмите кнопку «Добавить» и указывайте необходимые данные в каждой строке таблицы.
4. Укажите суммы платежей. В столбце «Сумма платежа» таблицы платежных документов укажите суммы, которые подлежат инкассации. Для этого выделите нужную строку и введите сумму платежа.
5. Проведите инкассацию. После заполнения всех необходимых данных, нажмите кнопку «Провести». Программа выполнит инкассацию и сгенерирует соответствующие проводки.
6. Проверьте проводки и сохраните документ. Перейдите на вкладку «Проводки» и проверьте созданные системой проводки. Если проводки верны, сохраните документ.
Поздравляю! Вы успешно выполнили инкассацию в программе 1С 8.3 УТ 11. Теперь вам доступна информация о произведенных платежах и их проведенных проводках.